申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

公告日期:2019-05-10  申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告根据《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2019年5月15日办理定期份额折算业务。 相关事项提示如下:一、份额折算基准日根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个运作周年的结束日。 本基金成立于2015年5月14日,本基金的第一个运作周年自2015年5月14日起至2016年5月13日止,第二个运作周年自2016年5月14日起至2017年5月15日止,第三个运作周年自2017年5月16日起至2018年5月15日止,第四个运作周年自2018年5月16日起至2019年5月15日止,即2019年5月15日为本基金第四个运作周年的结束日。 本次份额折算为本基金的定期折算,基准日为2019年5月15日。 二、份额折算对象本基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的申万电子A份额、申万电子份额(包括场内份额与场外份额)。

本基金的基金份额包括申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“申万电子份额”,基金代码163116)、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“申万电子A份额”,交易代码150231)与申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之积极进取类份额(以下简称“申万电子B份额”,交易代码150232)。 其中,申万电子A份额、申万电子B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。 三、份额折算方式申万电子A份额和申万电子B份额按照《基金合同》规定的参考净值计算规则进行基金份额参考净值计算,对申万电子A份额的基准收益进行定期份额折算,每2份申万电子份额将按一份申万电子A份额获得基准收益的新增折算份额。 在每个运作周年,将申万电子A份额上一个运作......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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